报道:什么是货币资金管理_什么是货币资金

2023-03-06 10:59:27 来源:互联网


(资料图片仅供参考)

1、货币形态表现的资金。

2、是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额,具有专门用途的货币资金不包括在内。

3、货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。

4、它是企业中最活跃的资金,流动性强,是企业的重要支付手段和流通手段,因而是流动资产的审查重点。

5、其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

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关键词: 货币资金 其他货币资金 流动资产 库存现金

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